Las acciones de Deutsche Bank se desplomaron este viernes cuando el mercado se centró en la firma alemana como el próximo gran banco en riesgo tras el colapso de su rival Credit Suisse y eventos similares en Estados Unidos.
Las acciones de Deutsche Bank que cotizan en Fráncfort cayeron un 9% a las 9:50 a.m. ET, ahora un 27% menos que el 8 de marzo, cuando la confianza en el sistema bancario internacional comenzó a desmoronarse.
El colapso de los precios de las acciones se produjo cuando los inversores que poseían títulos de deuda emitidos por Deutsche Bank avivaron el pánico, y la tasa de los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años de Deutsche Bank aumentó a su nivel más alto desde 2019 (los swaps de incumplimiento crediticio sirven como un indicador de la creencia de los tenedores de bonos en la salud de las instituciones emisoras).
"Todavía estamos nerviosos esperando que caiga otra ficha de dominó, y Deutsche es claramente el próximo en la mente de todos (justa o injustamente)", dijo a Reuters el analista de IG Group Chris Beauchamp.
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Los efectos secundarios de la reestructuración de la confianza se sintieron en los mercados europeos y estadounidenses.
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Las acciones de UBS, el banco suizo que rescató Credit Suisse el domingo, cayeron un 5%, mientras que los gigantes británicos y franceses HSBC y BNP Paribas cayeron un 3% y un 5%, respectivamente; los cinco bancos más grandes de EE. UU. cayeron cada uno más del 1%, mientras que las acciones de First Republic, el banco estadounidense que con mayor frecuencia flotó como la siguiente institución en riesgo grave, cayeron un 5%.
Antecedentes clave
Deutsche Bank, que acordó en 2017 pagar una multa de US$ 7.200 millones a EE.UU. por sus "prácticas crediticias irresponsables" en 2006 y 2007 que causaron parcialmente la Gran Recesión, logró sortear esa controversia al reducir drásticamente los costos, recortando aproximadamente el 20% de su fuerza laboral global en un solo día en 2018 y obteniendo ganancias exitosamente en sus últimos 10 trimestres.
Las quiebras inesperadas de los bancos estadounidenses medianos Silicon Valley Bank y Signature Bank a principios de este mes conmocionaron a todo el sistema financiero mundial, lo que finalmente llevó al rescate de último momento de Credit Suisse. Los tenedores de 17.000 millones de dólares en bonos de riesgo de Credit Suisse no formaron parte del acuerdo de rescate y se quedaron con las manos vacías, lo que contribuyó al aumento de las tasas de swaps de incumplimiento crediticio de Deutsche Bank, ya que los inversores esperan evitar encontrarse con una mala suerte similar. El aumento de las tasas de interés en todo el mundo contribuyó en gran medida a la crisis en curso, ya que los bancos asumieron pérdidas no realizadas por la disminución del valor de los bonos a más largo plazo y lucharon por mantener una liquidez adecuada.
“Es un caso claro de que el mercado vende primero y hace preguntas después”, dijo a Bloomberg el analista de FlowBank, Paul de la Baume.
Los bancos más pequeños de EE. UU. perdieron alrededor de 1,1 billones de dólares en depósitos durante el último año, según un análisis reciente de J.P. Morgan, y el dinero se trasladó a bancos más grandes e inversiones en efectivo. Aproximadamente la mitad de las salidas se produjeron en las semanas posteriores al colapso de Silicon Valley Bank, según J.P. Morgan.
*Nota publicada originalmente en Forbes EE.UU.
